Automaattinen ennuste tilikaudelle (Navita)

Versio 2

    Ennustetta ei ole aina pakko syöttää ja ylläpitää käsin. Vaihtoehtoinen tapa saada vuosiennuste aikaiseksi on käyttää Navitan automaattista laskentaa. Ennuste-laskennan kytkemiseen tarvitaan pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

     

    Miten ennuste lasketaan?

    • Ennuste lasketaan tilikaudelle kuukausi, kustannuspaikka ja tilitarkkuudella.
    • Toteutuneet kuukaudet (BAP - LAM)* ovat ennusteessa kopio toteumaluvuista.
    • Loppuvuoden (LAM+1m - EAP) ennusteeksi valitaan jokin seuraavista:
      1. Kopio budjetista
      2. Edellisen vuoden toteuma
      3. Edellisen vuoden toteuma indeksikorjattuna

     

    Miten indeksikorjaus-% lasketaan?

    • Indeksi lasketaan jokaiselle tilille erikseen
    • Indeksi on kuluvan vuoden toteuma jaettuna ed. vuoden toteuma (BAP-LAM / BAP-1y - LAM-1y)
    • Esimerkki (vertaa ensimmäinen kuva):
      • Kuluvan vuoden (1-10/2015) liikevaihto = 3 126 223
      • Ed. vuoden (1-10/2014) liikevaihto = 3 361 348
      • Indeksi = 3126223/3361348 = 0,9301 (pyöristetty)
      • Ed. vuoden (1-12/2014) koko liikevaihto = 4 088 772
      • Loppuvuoden (11-12/2015) liikevaihto-ennuste = 0,9301 * (4088772 - 3361348) = 676 577
      • Koko vuoden liikevaihto-ennuste = 3 126 223 + 676 577 = 3 802 797

     

    Tarvittavat toimenpiteet Navitan puolella

    1. Ennuste-laskennan kytkeminen päälle
      1. Avaa Malli / Organisaatio
      2. Tuplaklikkaa "Asiakkaan ominaisuudet" sarakkeen alapuolella olevaa solua (esimerkki ympyröity sinisellä reunaviivalla)
    2. Huom: Ennusteen laskenta voidaan määrittää yritys-, kustannuspaikkaryhmä- ja kustannuspaikkakohtaisesti

    1. Valitse haluamasi vaihtoehto
      1. Budjetti tallennettu
      2. Ei budjettia, Ennuste: Indeksikorjaus (kuluva vs. edell. vuosi)
      3. Ei budjettia, Ennuste: Edellinen vuosi
    2. Huom: Voit valita ennustelaskennasta pois jätettävät tilit (esim. jos ennuste syötetään käsin tietyille tileille)

     

    1. Manuaalinen ennusteen laskenta
      1. Avaa Tiedot / Asiakkaan tietojen käsittely
      2. Varmista että viimeinen toteumakuukausi (LAM) on oikein
        1. Jos kyseessä on konserni tai käyttöympäristö jossa hallitaan usean yrityksen tietoja ja yritysten kirjanpito valmistuu eri tahtiin, vaihda oikea yritys ja toista tarvittaessa muille yrityksille
      3. Klikkaa "Laske ennuste ja avaa raportti"

     

    Ennustelaskennan automatisointi

    1. Jos käytössä on Netvisor-integraatio, ennuste päivittyy automaattisesti aina viimeisen toteumakuukauden (LAM) päivittyessä tiedonsiirron mukana
      1. Varmista että Netvisor-integraatio päivittää LAM -tiedon automaattisesti
    2. Huom: Viimeinen toteumakuukausi-kentän (LAM) päivittäminen käsin ei laske uutta ennustetta (koskee myös Netvisor -integraatioita)

     

    * Navitan käyttämät lyhenteet – Visma Navita